期货买卖怎么样不叫你的盈利单变成亏损单?

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易范围常常提到的两个理念:第一,截断亏损,让收益奔跑。第二,不要叫你的盈利单变成亏损单。在买卖过程中,想要实践上述两个买卖理念并困难。我相信绝大多数买卖者多少都曾遇见如此的怪圈:怪圈1:当买卖者有了浮盈之后,因为贯彻让收益奔跑的思想,没选择

易范围常常提到的两个理念:

第一,截断亏损,让收益奔跑。

第二,不要叫你的盈利单变成亏损单。

在买卖过程中,想要实践上述两个买卖理念并困难。我相信绝大多数买卖者多少都曾遇见如此的怪圈:

怪圈1:当买卖者有了浮盈之后,因为贯彻让收益奔跑的思想,没选择主动止盈,然而行情的进步都是一波三折的,当行情进入回调甚至反转时,竞价推广账户中的浮盈变成了浮亏,然后买卖者又贯彻截断亏损的思想,坚决止损,从而让我们的盈利单变成了亏损单。根据这种思维方法,那是不可能挣钱的,由于你从来不会止盈,永远只能止损,这是由于买卖者没正确理解“截断亏损,让收益奔跑”这一理念,从而进入了亏损的怪圈。

怪圈2:当买卖者有了浮盈之后,为了防止盈利单变成亏损单,所以赚点小钱就主动止盈了,没做到让收益奔跑,没办法赚到大钱。当他们竞价推广账户变成浮亏之后,一般又采取了逃避的态度,假装看不见,结果越亏越多,最后亏损幅度超越心理承受极限时,才选择止损,从而亏了大钱。根据这种思维方法,永远是赚小钱亏大钱,最后一定也是亏的,这是对“不要叫你的盈利单变成亏损单”这一理念的误解,从而进入了亏损的怪圈。

怎么样摆脱上述两个亏损的怪圈呢?我给大伙提供一个办法供大伙参考一下:

第一,确定行情的波动区间。买卖者一般习惯上以我们的开仓价格作为判断盈亏的规范,然而市场的短期波动具备随机性,所以大家需要给市场肯定的波动区间。比如,假设我在3700做多螺纹,我给螺纹上下各50个点的随机波动区间,价格在3650-3750之间的波动,我觉得是随机的,3650-3700之间我不觉得是亏损,3700-3750之间我不觉得是挣钱。当价格跌破3650,我觉得是自己方向判断错误,需要止损。当价格超越3750,我觉得自己方向判断正确,继续持有。

第二,怎么样概念波动边界?上面的例子当中,我给螺纹上下各50个点的波动区间,这里有两个问题:一是这个50个点是怎么样确定的?二是波动区间可以不对称吗?对于第一个问题,大家可以依据我们的年度预期收益目的来设置,比如,你的年度收益目的是50%,年度亏损控制在30%,借助你的年度目的来架构给行情一个随机波动的区间。显然,第二个问题也就迎刃而解了,波动区间不肯定对称,大家在不自觉中默认强制了5/3的买卖盈亏比。

为了更好理解,我还是举例吧。假设你在6700的价位上做多了一手郑油1901合约,假设保证金比率是10%,那样你需要占用的保证金是6700(6700x10x10%=6700),年度收益目的是50%,这笔买卖的收益目的是6700x50%=3350,那样区间波动的上限是6700+3350/10=7035,年度亏损控制在30%,预期亏损是6700x30%=2010,区间波动的下限是6700-2010/10=6499,如此你给菜油的波动区间就是6499~7035。在这两个价格区间,你都可以觉得是价格的随机波动。

第三,怎么用这个办法?当价格跌破区间下限时,你要遵循截断亏损的原则果断止损。当价格超越区间上限的时候,你要知晓这笔买卖已经完成了你预期的盈利目的,这时你需要进行减仓处置来保证你的收益,之所以减仓而不是平仓,是为了让剩下的仓位去达成让收益奔跑的目的。当你减仓之后,有两种状况,一种状况是行情继续向上,这时你的价值开始奔跑,但假如行情开始回调之后,你要确保价格不要跌破区间上限,即你把区间的上限作为被动止盈的条件;另一种状况是行情开始回调,在你的开仓价与区间上限之间波动,你要确保价格不要跌破你的开仓价,一旦触及开仓价就立马平仓。这两种状况下的操作都是在你达成盈利之后兼顾让收益奔跑,同时又做到不叫你的盈利单变成亏损单的原则。

所以,买卖者想要扭亏为盈,必须要掌握止盈。主动止盈用来确保完成你的目的,被动止盈用来助你尝试让收益奔跑。依据我的经验,当你利于不败之地的时候,心态很好,才能把单子拿得久收益拿得长。至于波动区间的上下限怎么样确定,与是不是对称,这个买卖者依据我们的目的去自行设定。但你设定好规则之后,你会发现这种办法在买卖中真的是可以做到攻守兼备!

当然,假如你是基于基本面的买卖,而且采取的是多品种对冲的方法,在资金比率又不高的状况下,我是不习惯设置止损的,一般都是手工平仓。我并非鼓励买卖者不去止损,当然我也反对买卖者频繁止损,你的买卖方法决定了你的止损方法,你要了解你买卖的是什么,你也要了解你为何要止损或者为何不要止损,而不是盲目听信他人所说的必须要止损。

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